En Especuladores, hemos explorado diversas estrategias de trading, y una de las más versátiles y poderosas en nuestro arsenal es el Swing Trading.
A menudo, nos preguntan cómo se diferencia de otras operativas y por qué es tan atractiva para aquellos que buscan ganancias significativas sin la dedicación constante del trading intradiario.
Consideramos que la operativa Swing Trading es el primer paso que debes dar cuando tomas la decisión de especular con tu propio dinero.
Por otro lado, esta operativa lo suficientemente versátil como para satisfacer tus necesidades económicas y que forme el eje vertebrador de tu estrategia de inversión.
Este tipo de especulación se centra en capturar movimientos de precio a medio plazo, que suelen durar de unos pocos días a varias semanas. Para nosotros, el Swing Trading es un punto intermedio óptimo entre la inversión a largo plazo y el frenesí diario del scalping, ofreciendo un balance perfecto entre riesgo, recompensa y tiempo de dedicación.
Antes de dar el salto a cualquier otro tipo de operativa, incluida la operativa intradía, deberías haber demostrado consistencia en una operativa tipo Swing Trading.
Porque ya sabes que para correr primero hay que aprender a andar…
Contenidos
- 1 Características De Una Operativa Diaria Swing Trading
- 2 ¿Te gustaría afinar tu operativa diaria?
- 3 Resultados De Una Operativa Swing Trading Consistente
- 4 Gestiona el Riesgo por Operación De La Forma Correcta
- 5 Sistemas de Swing Trading
- 6 ¿Te gustaría acertar por encima del 70% de tus operaciones?
- 7 Patrones de Precio
- 8 Movimiento del precio
- 9 El 100% de los sistemas de los gurús se basan en esto.
- 10 Los 3 Mandamientos Del Trading Consistente
- 11 Conclusiones
- 12 Preguntas Frecuentes
- 12.1 ¿Qué es el Swing Trading?
- 12.2 ¿Cuál es la diferencia entre Swing Trading y trading intradía?
- 12.3 ¿Cuánto tiempo toma aprender Swing Trading?
- 12.4 ¿Qué es la unidad de riesgo R en Swing Trading?
- 12.5 ¿Qué patrones de precio se operan en Swing Trading?
- 12.6 ¿Por qué es importante proteger el capital en Swing Trading?
Características De Una Operativa Diaria Swing Trading
El Swing Trading es una estrategia de trading que busca beneficiarse de los “swings” o las oscilaciones de precios dentro de una tendencia general del mercado. A diferencia del trading intradiario, donde las operaciones se abren y cierran en el mismo día, o la inversión a largo plazo, donde las posiciones se mantienen durante meses o años, el Swing Trading se sitúa en un horizonte temporal intermedio.
Típicamente, las operaciones de Swing Trading duran desde dos días hasta varias semanas, aunque en ocasiones, si el movimiento de precio es lo suficientemente potente, una operación de Swing Trading puede extenderse a un mes o incluso más.
Nuestro principal objetivo con el Swing Trading es identificar el inicio de un movimiento de precio y entrar en la operación, para luego salir cuando el momentum de ese movimiento comienza a agotarse o cuando el precio se acerca a un nivel clave de resistencia.
El Swing Trading es una de las estrategias más eficientes en términos de tiempo de dedicación.
No requiere estar pegado a la pantalla todo el día, lo que lo hace ideal para personas con otros compromisos laborales o personales.
Con apenas 15 a 20 minutos diarios de análisis y gestión, podemos identificar oportunidades y supervisar nuestras posiciones.
Esta flexibilidad es una de las razones por las que el Swing Trading se ha convertido en una opción tan popular entre traders de todos los niveles.
Deberá estar alineado con el gráfico semanal, y en ocasiones bajaremos al gráfico horario para ver si se está gestando el patrón de precio que queremos operar.
Lo que significa que dispones del tiempo suficiente de preparación y así se evita un trading emocional característico de la operativa con el mercado abierto.
Tiempo suficiente para que el precio haya experimentado distintos ciclos y entender cómo respondemos y nos adaptamos a dichos cambios.
¿Te gustaría afinar tu operativa diaria?
Es lo normal. Queremos ganar confianza y obtener resultados. Todos hemos pasado por ahí. El caso es que es mucho más sencillo de lo que parece…
Resultados De Una Operativa Swing Trading Consistente
Una de las preguntas más frecuentes que recibimos en Especuladores.es es sobre las rentabilidades que se pueden esperar del Swing Trading. Basados en nuestra experiencia y en los resultados que hemos logrado y compartido con nuestra comunidad, podemos afirmar con confianza que es muy posible conseguir ganancias anuales entre el 40% y el 60% del capital de la cuenta con una operativa Swing Trading bien ejecutada.
Desde el año 2020, hemos mantenido un compromiso de transparencia con nuestra comunidad, publicando los resultados de nuestra operativa diaria de Swing Trading.
Puedes ver la evolución y el detalle de estas ganancias anuales directamente en nuestra página de resultados accesible tras tu registro.
Para nosotros, compartir estos datos no solo valida nuestra metodología, sino que también ofrece un referente realista del potencial de ganancia que se puede lograr en el mercado a través del Swing Trading.
Es importante destacar que estas rentabilidades son el resultado de un enfoque metódico y de una correcta aplicación del análisis técnico (que no sirve para analizar).
Aunque los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros, nuestra experiencia demuestra que el Swing Trading ofrece un potencial de ganancia significativo para aquellos traders que están dispuestos a aprender y aplicar una estrategia de trading robusta.
La clave está en la consistencia de las pequeñas ganancias acumuladas y en la minimización de las pérdidas, lo que nos permite alcanzar estos objetivos anuales.
Gestiona el Riesgo por Operación De La Forma Correcta
En Especuladores hemos evolucionado nuestras estrategias de gestión del riesgo a lo largo de los años.
Si bien la idea de establecer un riesgo por operación como un porcentaje fijo de la cuenta (por ejemplo, el 1% o el 2%) es una práctica extendida y el punto de partida para muchos traders, nuestra experiencia nos ha demostrado que es un error, especialmente si buscas una consistencia real y un crecimiento sostenible en tus resultados.
Creemos que una visión más matizada, que integre nuestra curva de aprendizaje, el grado de calidad de la operación y la imperativa necesidad de proteger el capital, es esencial.
La Unidad de Riesgo es una cantidad predefinida de capital que estamos dispuestos a perder en una sola operación si esta no sale como esperamos.
El enfoque incorrecto es establecer la unidad de riesgo como un porcentaje muy pequeño de tu capital total, típicamente entre el 1% y el 3% por operación. Por ejemplo, si tenemos una cuenta de 10.000$ y tu unidad de riesgo es del 1%, estás dispuesto a perder un máximo de 100$ por operación.
Insistimos, este enfoque es tremendamente tóxico y lo explicamos a continuación.
Cada especulador debe encontrar cuál es su unidad fija de riesgo asumible (R), y es un paso muy importante que enseño en mis mentorías.
La Falacia de Utilizar Porcentaje Fijo De Riesgo en la Curva de Aprendizaje
Cuando un especulador se inicia, o incluso cuando implementa una nueva estrategia de trading, se encuentra en una curva de aprendizaje. Durante esta fase, la rentabilidad y la consistencia no son lineales; habrá periodos de pérdidas, de ganancias mínimas y de fluctuaciones.
Establecer un porcentaje fijo de riesgo desde el inicio puede ser tóxico por varias razones.
Un trader principiante es, por definición, menos eficiente.
Sus habilidades de análisis técnico, ejecución de operaciones y gestión emocional aún están en desarrollo. Si arriesgamos un 1% en cada operación siendo ineficaces, podríamos encadenar una serie de pérdidas significativas que mermarían el capital de forma alarmante, llevando a la frustración y al abandono prematuro del trading. Para nosotros, al principio, el riesgo no debería ser solo un porcentaje, sino una cantidad que estemos cómodos perdiendo mientras aprendemos.
En la siguiente gráfica representamos dos curvas:
- La naranja es el riesgo de ruina.
- La azul es la fórmula matemática de la curva de aprendizaje.
Habitualmente nos enseñan que utilizando como unidad de riesgo R un porcentaje fijo de la cuenta referido al capital de la cuenta, es imposible arruinarnos.
Y matemáticamente es así.
Hacen falta un total de 115 operaciones consecutivas perdidas arriesgando un 2% del capital para perder el 90% de la cuenta y dejarla por debajo de 100€.
Por otro lado, está la curva azul, que es la fórmula matemática de la curva de aprendizaje, es decir, el ritmo al que aprendemos. Al principio cuesta mucho, y al final el aprendizaje es exponencial.
Si se considera que a partir del punto 2 ya puedes desarrollar una operativa consistente…
…habrás quemado el 80% del capital de la cuenta, lo que crea una toxicidad psicológica imposible de sobrellevar.
Parece mejor alinear nuestro ritmo de pérdida de capital al ritmo de la curva de aprendizaje, ¿no?.
Grado De Calidad De La Operación
El concepto de Grado de Calidad de la Operación es, para nosotros en Especuladores, el factor más importante que debería influir en el riesgo por operación, mucho más que un porcentaje preestablecido.
No todos los planteamientos de operaciones son iguales, y por lo tanto, no todos merecen el mismo nivel de riesgo.
Establecer un porcentaje fijo de riesgo sin considerar la calidad de la operación es como apostar la misma cantidad en todas las manos de póker, sin importar si tenemos una pareja de doses o un full house. Es ineficiente y no maximiza nuestro potencial de ganancia en las operaciones más probables, ni protege nuestro capital en las más inciertas.
La gestión del riesgo debe ser inteligente y discriminatoria.
Tiene más sentido arriesgar una cantidad fija de dinero con la que te sientas cómodo (en lugar de un porcentaje de la cuenta), y que puedas dividir por 2 o multiplicar por 2 en función del grado de convicción que tengas en la operación.
Proteger el Capital: La Prioridad Absoluta que Define el Riesgo
Para nosotros en Especuladores, proteger el capital no es solo una regla, es la prioridad absoluta y el fundamento de todo lo que hacemos en el mercado financiero.
El capital es nuestra herramienta de trabajo; sin él, no hay trading, no hay inversión, no hay posibilidad de generar flujo de efectivo ni de construir riqueza a largo plazo.
El capital de la cuenta es nuestra capacidad de compra. Y aquí reside una clave fundamental: a mayor capital, mayor beneficio podemos obtener para un mismo movimiento del precio y una misma estrategia de trading.
No dependemos únicamente del apalancamiento, sino de la escala que nos permite nuestro capital. Por ejemplo:
Si se ganan 0.20$ por contrato:
- 1 contrato equivale a 20$.
- 10 contratos equivalen a 200$.
- 50 contratos equivalen a 1.000$.
El poder comprar 1, 10 o 50 contratos depende del capital, no del apalancamiento. Por eso hay que protegerlo.
Gestionamos este capital a modo de balance, especialmente hasta que alcanzamos la consistencia, es decir, hasta que empezamos a generar ganancias estables y predecibles. Durante esta fase crucial, nuestra aproximación al riesgo cambia.
Si, por ejemplo, todos los meses podemos aportar una cantidad determinada de dinero procedente de nuestros ahorros para el trading, esa es precisamente la cantidad máxima que estamos dispuestos a arriesgar y perder ese mes.
Y este es el dinero sobre el que calculamos nuestra “R” (unidad de riesgo), ¡no sobre el capital total de la cuenta!
Esta distinción es poderosa.
Significa que, si nuestra “R” mensual es de 500$ porque es lo que podemos aportar cómodamente, nuestras operaciones individuales se ajustarán a esa “R” mensual, independientemente de si la cuenta crece.
Este enfoque salvaguarda nuestro capital principal y nos permite aprender y operar con una psicología del trading mucho más sana, sabiendo que las pérdidas están limitadas a una cantidad que no compromete nuestra estabilidad financiera.
Es una forma inteligente de gestionar el riesgo y asegurar que mañana podremos seguir operando en los mercados financieros.
Sistemas de Swing Trading
En Especuladores, nuestra aproximación a los sistemas de trading es clara y pragmática.
Entendemos que existen dos grandes formas de concebir un sistema de trading y, por ende, de establecer las reglas y condiciones precisas para cuándo abrir y cerrar una operación en el mercado financiero.
La primera forma es ver un sistema de trading como un conjunto de indicadores técnicos que, como por arte de magia, se alinean entre sí para darnos alertas de precio, puntos de entrada, directrices para la gestión del stop y puntos de salida. Es una visión muy común, especialmente entre los traders principiantes, que buscan una “fórmula mágica” a través de la confluencia de indicadores como medias móviles, MACD, Estocásticos, Bandas de Bollinger, Fibonacci…
La segunda forma, y la que nosotros abrazamos plenamente, es basar el sistema de trading en el análisis de patrones de precio. Para nosotros, el precio es el rey, la manifestación pura de la oferta y la demanda en el mercado.
A lo largo de nuestra trayectoria, nos hemos gastado miles de euros en sistemas de especulación de gurús y traders de primer nivel. Hemos comprado cursos, suscripciones a alertas y libros, para llegar siempre a la misma conclusión: mismo perro, distinto collar.
La mayoría de ellos, si bien efectivos en ciertas condiciones de mercado, ocultan la simplicidad subyacente de la acción del precio detrás de complejas configuraciones de indicadores o nombres rimbombantes.
Sistemas Profesionales Desvelados en Especuladores
Para demostrar esta realidad, en Especuladores te mostramos en detalle dos sistemas de especulación que representan estos dos extremos, y lo hacemos de forma completamente gratuita:
Un sistema basado en indicadores: Analizamos un sistema del conocido especulador José Luis Cava, que se comercializa actualmente por 1.815€, cuya base operativa es un conjunto de indicadores técnicos. Desglosamos cómo funciona este sistema y por qué, a pesar de su precio, sus principios pueden entenderse sin costo alguno.
Este es un ejemplo de cómo muchos sistemas de trading populares se construyen alrededor de la interpretación de indicadores para generar señales de entrada y salida.
Un sistema basado en patrones de precio: También desvelamos un poderoso sistema de especulación que se comercializa por 1.200$ y que se basa puramente en la acción del precio y el reconocimiento de patrones de precio.
Este sistema es un claro ejemplo de cómo la comprensión profunda de los movimientos del mercado puede ser más efectiva y robusta que la dependencia exclusiva de los indicadores.
- El Sistema de JL Cava
- El Sistema de Jeff Cooper
Estos dos ejemplos sirven para ilustrar nuestra tesis central: la esencia de la especulación rentable no reside en la complejidad de las herramientas, sino en la comprensión de los mecanismos del precio.
Aprendiendo a estar del lado correcto del mercado
Es completamente normal que pasemos varios años de nuestra vida como especuladores buscando un sistema de trading adecuado, uno con el que nos sintamos cómodos, que nos guste y, sobre todo, que funcione. Esta búsqueda incansable es parte de la curva de aprendizaje de todo especulador.
La dura realidad es que no hay ningún sistema de trading que funcione en todas las condiciones de mercado: ni cuando el precio sube, ni cuando el precio baja, ni cuando se mueve lateralmente. Si alguien te promete un sistema “infalible”, desconfía.
Dicho de otra forma, solemos utilizar un sistema de trading hasta que, de repente, deja de funcionar sin saber por qué. Y la razón es simple: el mercado habrá cambiado su fase o su tendencia, pero nosotros no lo sabemos, porque no hemos desarrollado la habilidad de leer el mercado más allá de las señales de nuestro sistema.
Sin embargo, hay un concepto universal que aplica a cualquier sistema de especulación que genera dinero de forma consistente, y es el siguiente. ¡Jamás se te debe olvidar!
Si la comprensión de este principio fundamental se hace difícil de conceptualizar, lo representamos gráficamente de forma inequívoca:
En la parte izquierda se representa la única forma verdadera de ganar en el trading: identificando las zonas correctas para abrir una posición de compra y abrir una posición de venta. Se puede comprar barato para luego vender más caro, así como vender caro (en corto) para luego comprar más barato para cerrar la posición.
Se puede comprar barato y vender más caro después, así como vender caro para luego comprar más barato.
Hasta aquí seguro que todo bien, ¿verdad? Es un concepto lógico.
Si es así, ¿por qué hay tantos especuladores que aplican, de forma recurrente, el método de “la única forma de perder”? Y te lo decimos con base en la experiencia y las estadísticas: la evidencia indica que el 80% de todas las pérdidas realizadas se atribuyen a estar en el lado incorrecto del mercado, dicho de otra forma, a aplicar la estrategia representada en el gráfico de la derecha.
Pues la razón es muy sencilla, y se conecta directamente con la psicología del trading.
Los especuladores cuya operativa evidencia que de forma recurrente están en el lado derecho de la imagen es porque permiten que sus emociones más profundas entren en juego y tomen el control de sus decisiones.
¿Te resulta familiar ese sentimiento cuando piensas que, si no compras ahora, el precio va a despegar sin ti, impulsado por el miedo a perderse la oportunidad (FOMO)?
Eso se llama Toxicidad Psicológica, y en este libro la describimos como merece.
Algunos otros ejemplos de situaciones que, lamentablemente, quizá te resulten familiares y que ilustran la “única forma de perder”:
Me siento cómodo habiendo hecho una operación de la que estoy seguro va a salir bien. De hecho, el precio no para de subir cada día.
Cuando el precio ha sufrido fuertes caídas, quiero asegurarme de que no siga cayendo antes de realizar una inversión.
Tras hacer una operación bien estudiada y estando seguro del movimiento que va a hacer el precio, si inicialmente se mueve en mi contra, vuelvo a comprar para reducir el precio medio de mi posición y así recuperarme antes
¿Te gustaría acertar por encima del 70% de tus operaciones?
Es posible. Solo tienes que saber cuándo abrir exactamente la operación. Y dado que el precio solo sube y baja… es mucho más sencillo de lo que parece…
El Ciclo Completo del Precio: Las Únicas Estrategias de Especulación Aplicables
Ahora, profundicemos en otro concepto fundamental que los especuladores suelen olvidar frecuentemente, y que es la clave para entender las estrategias de especulación realmente efectivas.
El precio solo hace 3 cosas:
- Subir
- Bajar
- Moverse lateralmente.
Y luego, puede hacer transiciones entre estos estados:
- Dejar de subir.
- Dejar de bajar.
- Dejar de moverse lateralmente para empezar a subir.
- Dejar de moverse lateralmente para empezar a bajar.
Si la comprensión de este principio se hace difícil, lo representamos gráficamente para mayor claridad:
No hay más.
Todos los sistemas de trading, por muy complejos que parezcan, se centran en identificar y capitalizar una o varias de estas fases del movimiento del precio.
Estos eventos de precio, cuando se ordenan lógicamente, nos proporcionan el único movimiento completo que el precio puede realizar en el mercado financiero, conocido también como ciclo económico o ciclo de mercado. Este ciclo se representa visualmente de la siguiente manera:
¡Y con esto, acabas de descubrir las únicas estrategias de especulación aplicables!
Todas las estrategias de trading y el 100% de los sistemas de especulación del mundo se basan en la identificación y operación de estos mismos eventos de precio, simplemente utilizando distintos indicadores o patrones para identificarlos. Acabas de ahorrarte miles de euros en cursos de gurús que te venden lo mismo con un empaquetado diferente.
El estudio y conocimiento profundo de estas estrategias de especulación que derivan del ciclo del precio centra un módulo completo de nuestra formación en Especuladores, que enseñamos en un vídeo detallado.
Este conocimiento es de vital importancia para resolver todas esas dudas que surgen a la hora de abrir un gráfico y saber qué hacer: cómo colocarse en el lado correcto del mercado, cómo evitar hacer operaciones a contratendencia sin justificación, y cómo identificar los momentos de mayor probabilidad para comprar barato y vender caro.
Como dato adicional, te aseguramos que seguramente ya seas consciente de la mitad de estas estrategias (operar una tendencia alcista o una tendencia bajista).
Pero quizá desconozcas las transiciones A, B, C y D que se ven en el gráfico del ciclo del precio.
Estos son los mecanismos sutiles por los que se inician o se terminan los movimientos tendenciales, y son tan importantes para saber cuándo dejar de aplicar unas estrategias (ej. comprar en tendencia alcista) y empezar a utilizar otras (ej. prepararse para una venta en corto o una toma de beneficios cuando la tendencia alcista se agota).
Dicho de otra forma, es crucial saber cuándo adaptar nuestra operativa en el momento preciso para mantener la consistencia.
Esto nos lleva a una distinción fundamental:
Pasemos ahora a la táctica, los patrones de precio específicos que buscamos.
Patrones de Precio
En el marco de las estrategias de especulación que hemos analizado, solo existen dos patrones de precio fundamentales que debemos buscar para tomar acción:
- Giros
- Roturas
Es decir, para aplicar las estrategias de especulación derivadas del ciclo del precio, hay que buscar giros o roturas en las zonas clave de oferta y demanda.
La combinación de estos patrones de precio con las estrategias de especulación (es decir, dónde se encuentra el precio en su ciclo y qué está haciendo) es lo que conforma el sistema de especulación.
No hay más complicación. Es tan simple como esto.
Movimiento del precio
El entendimiento del movimiento del precio es la base de todo.
Los precios se mueven constantemente entre zonas de oferta y demanda en el mercado financiero. Van en una dirección (por ejemplo, al alza) porque hay más compradores que vendedores, impulsando el precio hacia arriba.
Este movimiento de precio continúa hasta que, en un momento dado, las fuerzas se invierten: hay más vendedores que compradores, y el precio se para, se gira, y comienza a ir en dirección contraria.
Para nosotros, el concepto más importante de la especulación no es un indicador complejo, sino el mecanismo de transferencia entre la oferta y la demanda.
Este mecanismo, de forma simple y visual, se ve en los gráficos de trading a través de los soportes y las resistencias. Los soportes son niveles donde la demanda (compradores) históricamente ha superado a la oferta, deteniendo las caídas. Las resistencias son niveles donde la oferta (vendedores) ha superado a la demanda, deteniendo las subidas.
Identificar adecuadamente estas zonas en los gráficos (las Estrategias de Especulación que definimos en función del ciclo del precio) donde hay una inminente inversión de fuerzas es el primero de los pasos del Sistema de especulación (o, como nos gusta llamarlo, el primer mandamiento del trading).
El segundo de los pasos es ver cómo el precio se gira en esa zona, o si, por el contrario, la rompe. Estos son precisamente los dos patrones de precio que se pueden operar: el giro o la rotura.
Giro del precio: El patrón de la consistencia
El giro del precio es el patrón más simple, comprensible y, crucialmente, el de más baja “toxicidad psicológica” que existe en el trading. Es un patrón que favorece la consistencia y reduce el estrés emocional.
Cuando el precio llega a una zona identificada de oferta-demanda (un soporte o una resistencia fuerte), se para para girarse. Lo único que tenemos que hacer como especuladores es observar cómo se realiza este giro del precio con las velas japonesas y los patrones de giro, y luego operarlo.
No sé si te has dado cuenta, pero el giro del precio es el logotipo de Especuladores, una marca que representa nuestra filosofía. Hemos querido representar en este ADN un concepto tan importante para el éxito de cualquier especulador: la capacidad de identificar y operar los giros de mercado.
Cuando el precio llega a una zona de soporte clave y se para y se gira al alza, se ve de forma muy clara en el gráfico. Esto nos permite establecer unos puntos de entrada y un stop loss bien definidos y muy ajustados, lo que es clave para que la operación tenga un gran ratio riesgo-beneficio.
Al entrar cerca del mínimo del giro, nuestro riesgo es pequeño y nuestro potencial de ganancia es grande. Una vez el precio se ha parado y girado, está claro lo único que puede hacer a continuación: seguir desarrollando el movimiento del precio a favor del giro, ya sea al alza o a la baja.
La claridad de este patrón reduce la ambigüedad y el estrés.
Roturas: El patrón más común (y más tóxico)
Las roturas son el patrón de precio más frecuente en el mercado financiero y, curiosamente, el que causa mayor toxicidad psicológica y, por ende, mayores pérdidas entre los traders.
Técnicamente, abrir una operación en el momento exacto de una rotura (es decir, cuando el precio rompe el soporte o la resistencia), es hacerlo al precio más caro posible (sea una operación alcista de compra o bajista de venta).
Esto, irónicamente, viene a ser una aplicación directa de “la única forma de perder” que veíamos más arriba en el artículo: estamos comprando caro (en una rotura alcista) o vendiendo barato (en una rotura bajista), en lugar de buscar la zona correcta de entrada.
Cuando el precio llega a una zona identificada de oferta y demanda, y en lugar de pararse para girarse, la rompe con fuerza, se produce una inversión de fuerzas. Lo que antes era una resistencia (un techo de precio), ahora se convierte en un soporte (un piso de precio), y viceversa. Este cambio de rol es fundamental en el análisis técnico.
Sin embargo, la dificultad de operar las roturas reside en que uno no sabe con certeza cómo se va a comportar el precio a continuación.
Cuando un precio rompe una de esas zonas clave, pueden pasar tres cosas:
- Que el precio siga en la dirección de la rotura.
- Que el precio vuelva a la zona de resistencia, ahora convertida en soporte (más pronto que tarde lo hará).
- Que esa rotura falle, y el precio termine por girarse.
Que el precio siga en la dirección de la rotura: Esta es la opción exitosa y lo que todo trader busca al operar una rotura. El precio rompe el nivel y acelera con fuerza, generando ganancias rápidas.
Que el precio vuelva a la zona de resistencia, ahora convertida en soporte: Esta opción es la que causa gran toxicidad psicológica. La operación empieza siendo buena, porque el precio se mueve inicialmente a nuestro favor tras la rotura, pero luego nuestras ganancias se desvanecen porque el precio vuelve al punto de compra (o incluso más allá) para “testear” la zona rota antes de, quizás, pararse y girarse para continuar en la dirección de la rotura. Esta re-prueba puede durar días y poner a prueba la paciencia y la psicología del trader.
Que esa rotura falle y el precio termine por girarse: Esta es la opción perdedora. El precio rompe el nivel, da una falsa señal de trading, y luego se gira bruscamente en la dirección contraria, atrapando a los traders que entraron en la rotura. Estas “falsas roturas” o “trampas” son muy comunes y pueden causar pérdidas significativas.
La dificultad de operar las roturas es precisamente esta incertidumbre y la necesidad de gestionar la toxicidad psicológica que conllevan. Uno no sabe con certeza cuál de las tres opciones se materializará. Operar el giro es distinto; una vez se produce el giro, sabemos perfectamente lo que el precio tiene que hacer: desarrollar el movimiento en la dirección del giro. La ambigüedad es mucho menor.
En tu mano está la decisión de qué patrón de precio operar.
Nosotros, en Especuladores, preferimos la claridad y la menor toxicidad psicológica del giro del precio, aunque reconocemos la frecuencia y el potencial de ganancia de las roturas cuando se operan con una gestión del riesgo muy estricta y un conocimiento profundo de sus trampas.
El 100% de los sistemas de los gurús se basan en esto.
Todos operan el mismo patrón de precio en la misma situación. ¿Para qué pagar miles de euros muchas veces para aprender exactamente lo mismo?
Los 3 Mandamientos Del Trading Consistente
En Especuladores.es, hemos destilado la especulación consistente a su mínima expresión.
Lo que estás a punto de ver son los principios inquebrantables que siempre debemos tener claros y nunca olvidar.
En esta industria, existe una cantidad abrumadora de ruido y “morralla” informativa. Quizá sientas que nunca te han explicado el trading de una forma tan básica y sencilla, pero la verdad es que el movimiento del precio es fundamentalmente simple: o sube o baja.
Entender esta simplicidad es la clave para la consistencia en el mercado financiero.
Primer Mandamiento: Identificar Dónde Los Precios Se Paran Para Girarse.
El Primer Mandamiento es el fundamento de nuestras estrategias de especulación. Consiste en abrir un gráfico de trading y saber identificar con precisión las zonas de soporte y resistencia donde los precios tienen una alta probabilidad de pararse y girarse.
Estas zonas representan los puntos de inflexión donde la oferta y la demanda entran en equilibrio o se invierten, decidiendo la siguiente dirección del movimiento del precio.
En la imagen a continuación, verás representadas las únicas posibles estrategias de especulación que existen y son aplicables a un gráfico. No hay más secretos ni complejidades ocultas; todo se reduce a comprender estos puntos críticos donde el precio puede cambiar su rumbo.
Nuestra capacidad para reconocer estas zonas clave en el análisis técnico es lo que nos permite posicionarnos en el lado correcto del mercado antes de que un movimiento de precio significativo comience. Es la primera pieza del rompecabezas para cualquier trading consistente.
Segundo Mandamiento: Ver Cómo El Precio Se Para Y Se Gira.
Una vez que hemos identificado las zonas donde el precio debería girarse (Primer Mandamiento), el Segundo Mandamiento es crucial: observar cómo el precio se para y se gira.
Aunque los nombres específicos de las formaciones de las velas japonesas en la fotografía (Martillo, Estrella Fugaz, Envolvente, Doji, etc.) son lo de menos, lo verdaderamente importante es comprender el concepto subyacente: ver cómo los cuerpos de las velas se hacen cada vez más pequeños a medida que el precio se acerca a una zona de soporte o resistencia.
Esto es una señal clara de que el movimiento anterior está perdiendo intensidad, el momentum se está agotando, y el precio se está parando. Luego, buscamos la vela que representa el giro, que indique que la dirección ha cambiado.
Los giros representados en la imagen están ordenados de menor a mayor intensidad. Esto nos permite evaluar la fiabilidad de la señal de trading. Este mandamiento es la táctica; es el “cómo” entramos en el mercado.
Tercer Mandamiento – Saber Lo Que El Precio Va a Hacer Tras El Giro
El Tercer Mandamiento es la culminación de los dos anteriores y la verdadera esencia del trading consistente: saber lo que el precio va a hacer tras el giro, y lo que es más importante, saber cómo reaccionar si no lo hace.
Personalmente, entendemos el trading como la analogía de un coche en una carretera, representada en la imagen a continuación:
Cada vez que vemos un gráfico de trading, nuestro primer paso es identificar las zonas donde los precios se paran y se giran (nuestras estrategias de especulación), lo cual es equivalente a identificar la intersección en la foto, donde el coche se debe detener para girar.
Luego, es imperativo ver cómo el precio se gira para poder operarlo. Esto se compara con el momento en que el coche, después de detenerse, pone las cuatro ruedas en el carril deseado, momento en el que consideramos que se ha girado correctamente y que podemos proceder. Es nuestra confirmación visual de la acción del precio a través de las velas japonesas y los patrones de giro.
Finalmente, de la misma forma que el coche debe adaptar su velocidad y dirección a las señales y las condiciones de la carretera (límites de velocidad, curvas, obstáculos), el precio debe comportarse de una determinada forma ante las señales que nos enseña el análisis técnico que hemos identificado. Si el precio no actúa como esperamos, debemos reaccionar.
Finalmente, de la misma forma que el coche debe adaptar su velocidad a las señales que haya en la carretera, el precio debe comportarse de una determinada forma ante las señales que nos enseña el análisis técnico.
Por ejemplo, si el coche se para y, en lugar de girar, empieza a dar marcha atrás o a desviarse sin control, ya no se está girando; está haciendo otra cosa que no es predecible y que nos llevaría a llevarnos las manos a la cabeza en la vida real.
Con el precio en el trading es exactamente lo mismo.
Si el precio no se comporta como debe ante los eventos técnicos, nuestra mano debe ir inmediatamente al ratón para hacer clic y gestionar el riesgo de la operación.
Nos da igual si mueves el stop loss para proteger tu capital, si cancelas la operación, si cierras el 50% de tu posición para reducir la exposición…
Lo importante es hacer algo de forma proactiva y sin dudar cuando el precio no se comporta como debe según tu plan de trading.
El Propósito Real del Análisis Técnico
Esta última parte del Tercer Mandamiento nos lleva a una de las revelaciones más poderosas y, quizás, contraintuitivas que hemos desvelado en Especuladores:
¡Sí, lo leíste bien!
El análisis técnico no sirve para analizar.
Tiene un propósito mucho más crucial y práctico: saber cómo el precio tiene que comportarse. Pero la finalidad última de todo ese conocimiento es que, si el precio NO se comporta como debe, sepamos instantáneamente que algo anda mal y que debemos hacer clic al botón del ratón para actuar.
La capacidad de identificar la desviación del plan y reaccionar de forma disciplinada para proteger el capital y limitar las pérdidas. No es la predicción perfecta, sino la gestión de la incertidumbre.
El objetivo: Solo operar movimientos de precio predecibles…
Conclusiones
En Especuladores tenemos una convicción clara: el Swing Trading es una estrategia esencial para todo especulador que quiera especular.
Para nosotros, es el campo de prácticas ideal donde podrás desarrollar las 12 habilidades profesionales clave para operar.
Es una operativa flexible que se adapta a tus necesidades, enseñándote a colocarte del lado correcto del mercado y a dominar los principios fundamentales del análisis técnico. Es el simulador perfecto para aplicar todo lo necesario y alcanzar la consistencia que anhelas.
Además, el Swing Trading es una forma ideal de empezar a hacer crecer tu dinero, incluso con un capital inicial de 2.000€. Nuestra experiencia muestra que la curva de aprendizaje para dominarlo se establece en unos 6 meses de práctica.
Esta operativa es la base de nuestro Método en las Mentorías de Especuladores.
Es la estrategia que miles de especuladores usan cada día a través de nuestro Boletín Swing Trading, y la herramienta que utilizamos para que desarrollen sus habilidades y construyan su plan de trading profesional.
El Swing Trading es, en definitiva, la forma de materializar una especulación inteligente y consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el Swing Trading?
El Swing Trading es una operativa de trading que busca capturar movimientos de precio a corto y medio plazo, manteniendo posiciones abiertas durante varios días o semanas.
¿Cuál es la diferencia entre Swing Trading y trading intradía?
El Swing Trading permite mantener posiciones abiertas durante días o semanas, mientras que el trading intradía implica abrir y cerrar posiciones dentro del mismo día.
¿Cuánto tiempo toma aprender Swing Trading?
La curva de aprendizaje para el Swing Trading se estima en unos 6 meses, tiempo suficiente para entender los ciclos del mercado y desarrollar una estrategia sólida.
¿Qué es la unidad de riesgo R en Swing Trading?
La unidad de riesgo R es una cantidad fija de dinero que el especulador está dispuesto a arriesgar en cada operación, crucial para gestionar el riesgo y proteger el capital.
¿Qué patrones de precio se operan en Swing Trading?
Los patrones de precio básicos en Swing Trading son los giros y las roturas.
De forma clásica, se operan en tendencias.
De forma explosiva, en las transiciones.
¿Por qué es importante proteger el capital en Swing Trading?
Porque para especular con efectividad, no hay que perder ni un solo euro de la cuenta.