El trading es un arte y una ciencia que requiere precisión, conocimiento y las herramientas adecuadas. Entre estas herramientas, los gráficos de trading son, sin duda, el pilar fundamental.
Sin embargo, para muchos, la inmensa variedad de escalas de tiempo y tipos de gráficos puede resultar abrumadora. En Especuladores sabemos que seleccionar la escala de tiempo adecuada en los gráficos de trading es crucial para cada estilo de especulación y, por ello, queremos advertirte sobre los riesgos de cambiar el periodo de tiempo sin entender a fondo su estructura y propósito. Una elección incorrecta puede llevar a señales falsas y a una toma de decisiones errónea.
Conocer y dominar los 6 gráficos principales en el trading es esencial para cada uno de los estilos de especulación existentes.
Contenidos
- 1 Las 6 escalas de tiempo
- 2 Gráficos Para Invertir (a largo plazo)
- 3 Gráficos para Especulación a Medio Plazo (Swing Trading)
- 4 Gráficos para la especulación intradiaria (daytrading)
- 5 Conclusión
- 6 Preguntas Frecuentes
- 6.1 ¿Por qué son tan importantes los gráficos de trading?
- 6.2 ¿Cuáles son las escalas de tiempo principales que se utilizan?
- 6.3 ¿Qué gráficos se utilizan para el Swing Trading?
- 6.4 ¿Qué gráficos son clave para la operativa intradía?
- 6.5 ¿Cuál es la regla fundamental sobre el uso de los gráficos?
- 6.6 ¿Cuál es la mejor herramienta para gráficos?
Las 6 escalas de tiempo
- Inversión
- Gráfico Anual
- Gráfico mensual
- Especulación a medio plazo (Swing Trading)
- Gráfico semanal
- Gráfico diario
- Especulación a corto plazo (intradía)
- Gráfico horario
- Gráfico intradiario (15′, 5′, 2′, 1′).
Gráficos Para Invertir (a largo plazo)
Para aquellos que adoptan una perspectiva de inversión a largo plazo, la clave reside en analizar el panorama general, despojándose del ruido del mercado diario. En Especuladores.es, consideramos que los gráficos de trading de mayor temporalidad son los más adecuados para esta filosofía, ya que nos permiten identificar tendencias macroeconómicas y ciclos de mercado significativos.
Período de tiempo #1 – Gráfico anual
El gráfico anual es nuestra primera parada para un estudio verdaderamente amplio de los mercados y los índices. En este tipo de gráfico, cada barra o vela representa un año completo de trading, que equivale a aproximadamente 240 días de operativa si consideramos los días hábiles.
Utilizar el gráfico anual nos permite observar patrones históricos de décadas, identificar periodos de expansión y contracción económica, y comprender la evolución general de activos como los índices bursátiles (S&P 500, Dow Jones, IBEX 35, etc.). Es una herramienta indispensable para el análisis macro y para confirmar la dirección de la tendencia a largo plazo de un activo, sin dejarnos influir por las fluctuaciones menores.
No lo usamos para buscar señales de entrada, sino para entender el “gran cuadro”.
Período de tiempo #2 – Gráfico mensual
Siguiendo la misma línea, el gráfico mensual es igualmente crucial para la inversión a largo plazo. Aquí, cada barra o vela representa un mes de trading, lo que también implica aproximadamente 20-22 días de operativa.
El gráfico mensual nos permite identificar los grandes ciclos económicos con mayor detalle que el anual, pero aún con una perspectiva muy amplia. Es nuestra herramienta principal para detectar cambios de tendencia estructurales, puntos de soporte y resistencia masivos, y zonas de acumulación o distribución de capital significativas.
Para aquellos de nosotros que buscamos obtener rentas por dividendos a través de la inversión directa en acciones, el gráfico mensual nos ayuda a identificar los momentos óptimos para adquirir participaciones en empresas sólidas cuando sus valoraciones están atractivas, o cuando se presentan correcciones profundas que nos ofrecen un mejor punto de entrada para optimizar nuestra rentabilidad por dividendo a lo largo de los años.
Entender estos dos gráficos de trading de alta temporalidad es esencial para cualquier estrategia de inversión a largo plazo.
Gráficos para Especulación a Medio Plazo (Swing Trading)
Cuando pasamos del ámbito de la inversión a largo plazo a la especulación a medio plazo, entramos en el terreno del Swing Trading.
Para el Swing Trading, la elección de la escala de tiempo en los gráficos de trading es una combinación estratégica para capturar movimientos de precio significativos.
Período de tiempo #3 – Gráfico semanal
Nuestra herramienta principal de trabajo para el Swing Trading es el gráfico semanal.
En este gráfico, cada barra o vela representa 5 días de trading, es decir, una semana completa de actividad bursátil. Consideramos el gráfico semanal como el gráfico de trabajo principal tanto para inversores con una visión ligeramente más activa como para los swing traders puros.
Este marco temporal es ideal para identificar tendencias a medio plazo, consolidaciones y rupturas de patrones importantes que duran semanas o meses. Es lo suficientemente amplio como para filtrar el ruido diario, pero lo suficientemente detallado como para proporcionar señales de trading accionables.
La alineación de la tendencia es crucial, y el gráfico semanal nos proporciona esa confirmación direccional principal para nuestras operaciones de Swing Trading.
Gráfico semanal – Los círculos representan oportunidades de compra
Período de tiempo #4 – Gráfico diario
Es el gráfico de trabajo por excelencia del especulador o Swing Trader, donde estará el 90% de su tiempo y obtendrá el 85% de sus alertas de entrada o salida. Utilizarán el gráfico semanal para alineación de la tendencia, y el diario para la operativa.
Complementando al semanal, el gráfico diario es nuestra otra herramienta esencial en el Swing Trading. Aquí, cada barra o vela representa un día completo de trading.
Para nosotros, el gráfico diario es el gráfico de trabajo por excelencia tanto para swing traders como para aquellos daytraders que buscan una perspectiva más amplia.
Si el gráfico semanal nos da la dirección general de la tendencia, el gráfico diario es donde afinamos nuestra operativa de trading.
Es en este marco temporal donde identificamos los puntos de entrada y salida más precisos, gestionamos nuestros stop loss y take profit, y confirmamos los patrones de velas y formaciones técnicas que activarán nuestras operaciones.
La combinación de la perspectiva semanal para la tendencia y el detalle diario para la operativa es una de las claves del éxito en el Swing Trading.
A su vez, el gráfico diario también es de obligada referencia para el especulador intradiario o daytrader.
Gráfico diario – Los círculos representan oportunidades de compra
Gráficos para la especulación intradiaria (daytrading)
Para la especulación a corto plazo, y en particular para la operativa intradía, entramos en un terreno donde la velocidad y la precisión son primordiales.
Aquí, los gráficos de trading se vuelven mucho más granulares para permitirnos capturar los movimientos de precio en minutos o incluso segundos, generando flujo de efectivo rápido.
Período de tiempo #5 – Gráfico horario
Este es un gráfico muy versátil, puesto que se puede utilizar para afinar las entradas de los swing traders bajando al gráfico diario a ver dónde el precio se para y se gira, o también para plantear operaciones que puedan desarrollarse de forma explosiva en un par de días, y que se puedan potencialmente convertir en operaciones a medio plazo.
El gráfico horario es una escala de tiempo versátil y muy útil en nuestro arsenal de trading intradía.
En este gráfico, cada barra o vela representa 60 minutos de actividad. Para nosotros, el gráfico horario es multifuncional: puede servir para afinar las entradas de los swing traders que buscan un punto de entrada más preciso dentro de una tendencia diaria o semanal, o para plantear operaciones explosivas a corto plazo que buscan capturar un movimiento significativo en unas pocas horas.
Nos permite detectar micro-tendencias y niveles de soporte y resistencia intradiarios importantes, que son cruciales para nuestra operativa de scalping y trading de alta frecuencia.
Es el puente entre las temporalidades de Swing Trading y las de trading puramente intradía, y representa el gráfico de trabajo del gurú Jeff Cooper con su sistema Hit and Run.
También, es el gráfico al que acuden los especuladores intradiarios para quitar el ruido y ganar prespectiva de la tendencia general del día.
Período de tiempo #6 – Gráfico intradiario (15′, 5′, 2 o 1′).
Finalmente, el núcleo de nuestra especulación a corto plazo reside en los gráficos intradiarios de menor temporalidad: 15 minutos (15′), 5 minutos (5′), 2 minutos (2′) o incluso 1 minuto (1′).
Es en estos gráficos de trading donde el especulador intradiario basa su operativa diaria.
Los gráficos de 15′ y 5′ son fundamentales para nosotros para identificar los giros de mercado más importantes del día, los puntos de inflexión y las rupturas de rango que ofrecen oportunidades significativas. Nos permiten ver la estructura del precio con suficiente claridad para tomar decisiones informadas sin caer en el ruido extremo.
Una vez que hemos identificado la dirección y el punto de interés en los gráficos de 15′ o 5′, utilizamos los gráficos de 2′ o 1′ para realizar y gestionar nuestras operaciones con la máxima precisión. Estos gráficos ultracortos son los que nos dan el momento exacto para las entradas y salidas, permitiéndonos ejecutar nuestras estrategias de scalping de forma rápida y eficiente, buscando esas pequeñas ganancias por opción que, repetidas, se convierten en un flujo de efectivo sustancial.
La combinación de estas temporalidades cortas es vital para el éxito en el trading intradía y la gestión del riesgo en operaciones de alta frecuencia.
Esta es mi operativa preferida, la máquina de hacer dinero.
Conclusión
En Especuladores, tras años de experiencia en el mercado financiero, hemos llegado a una conclusión principal e innegociable sobre el uso de los gráficos de trading: la necesidad de utilizar siempre, y enfatizamos el “siempre”, dos periodos de tiempo para cualquier tipo de operativa.
- Uno para la perspectiva (el mayor).
- Otro para la operativa (el menor de los dos).
Es decir, primero miramos el gráfico de temporalidad superior para entender la tendencia principal, el contexto general y los niveles de soporte y resistencia más relevantes.
Solo una vez que tenemos esa perspectiva clara, nos movemos al gráfico de temporalidad inferior para buscar nuestras señales de entrada y salida y ejecutar la operación con la precisión necesaria. Respetar este orden es vital para mantener la disciplina y evitar errores costosos.
No tiene sentido, por ejemplo, operar en un gráfico horario si nuestra perspectiva principal se basa en un gráfico semanal, y mucho menos si nuestro objetivo es capturar movimientos minúsculos sin una dirección clara.
Si nuestra tendencia principal es bajista en el gráfico semanal, buscar activamente entradas en largo en el gráfico horario sin una corrección clara en el marco superior es ir en contra de la marea, lo que aumenta exponencialmente el riesgo.
Entender la relación simbiótica entre estas escalas de tiempo es lo que te permite tener una visión completa y robusta del movimiento completo del mercado. La temporalidad mayor te proporciona la visión estratégica, y la temporalidad menor te da la táctica de entrada y salida.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué son tan importantes los gráficos de trading?
Los gráficos de trading son la herramienta fundamental para el análisis técnico en el mercado financiero. Nos permiten visualizar los movimientos de precio pasados de un activo, identificar tendencias, niveles de soporte y resistencia, y patrones de comportamiento. Son esenciales para tomar decisiones informadas sobre nuestras estrategias de inversión y especulación, ya que el precio es el dato más objetivo que tenemos.
¿Cuáles son las escalas de tiempo principales que se utilizan?
Se utilizan 6 escalas de tiempo principales, adaptadas a distintos objetivos:
Para inversión a largo plazo: El gráfico anual y mensual.
Para especulación a medio plazo: El gráfico semanal y diario.
Para especulación a corto plazo: El gráfico horario y los intradiarios (15′, 5′, 2′ o 1′).
¿Qué gráficos se utilizan para el Swing Trading?
Para el Swing Trading (especulación a medio plazo), el gráfico semanal (cada vela = 5 días de trading) es el gráfico de trabajo principal para alinear la tendencia. Luego, se utiliza el gráfico diario (cada vela = 1 día) para identificar puntos de entrada y salida.
¿Qué gráficos son clave para la operativa intradía?
Se emplea el gráfico horario (cada vela = 60 minutos) para identificar micro-tendencias y niveles clave, y luego los gráficos intradiarios (15′, 5′, 2′ o 1′) para ejecutar y gestionar las operaciones de scalping. Los gráficos más cortos dan el momento exacto para capturar movimientos de precio rápidos.
¿Cuál es la regla fundamental sobre el uso de los gráficos?
Utilizar siempre dos gráficos: uno mayor para la perspectiva de la tendencia y el contexto general del mercado, y uno menor para la operativa y la ejecución precisa de las señales de trading. Respetar este orden es vital.